Monitorul Oficial 150/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare

Monitorul Oficial 150/1991 (vedeți sursa)

Versiunea de la data 2 iunie 2011 17:19

51 de octeți adăugați ,  2 iunie 2011
/* Norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Național
(/* Norme pentru aplicarea unor prevederi din Hotin-irea Guvernului României nr. 352/1991 (art. l, 2 și 3) și a prevederilor art. V3 din Regulamentul privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de)
(/* Norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis de Banca Național)
Linia 354: Linia 354:
Nr. V/630/37
Nr. V/630/37


I. (alegerii de persoane autorizate să eicctucze
'''I. Categorii de persoane autorizate să efectueze schimb valutar'''
schimb valutar
 
l. Pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar pe teritoriul României, Banca Națională aroma-
1. Pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar pe teritoriul României, Banca Națională a României autoriză următoarele categorii de persoane juridice: (a) bănci comerciale autorizate să participe la
niei autoriza următoarele categorii de persoane juridice: (a) bănci comerciale autorizate să participe la
piața valutară și (b) case de schimb valutar organizate
piața valutară și (b) case de schimb valutar organizate
de alte bănci comerciale decât cele prevăzute la lit. (a)
de alte bănci comerciale decât cele prevăzute la lit. (a)
de la acest punct, agenții de turism societăți cu activitate turistică și alte categorii de persoane juridice
de la acest punct, agenții de turism societăți cu activitate turistică și alte categorii de persoane juridice
înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind -sflcietățzile comerciale.
înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
2, Băncile autorizate sa participe la piața valutară
 
vor' continua să efectueze toate tranzacțiile valutare
2. Băncile autorizate să participe la piața valutară
permise 'în mod curent, inclusiv cumpărarea și van<
vor continua să efectueze toate tranzacțiile valutare
zarea de valută contra lci de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. Aceste operațiuni se vor efectua în condițiile prevăzute la cap. III de mai jos.
permise în mod curent, inclusiv cumpărarea și vânzarea de valută contra lei de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice.  
31 Casele de schimb valutar constituie o categoric
 
de persoane juridice autorizate de Ba.nca,Naționala a
Aceste operațiuni se vor efectua în condițiile prevăzute la cap. III de mai jos.
României, care au permisiunea de zi cumpăra și vinde
 
3. Casele de schimb valutar constituie o categorie
de persoane juridice, autorizate de Banca Națională a
României, care au permisiunea de a cumpăra și vinde
valută în numerar, precum și de a cumpăra cecuri de
valută în numerar, precum și de a cumpăra cecuri de
călătorie în valută și à încasa unele servicii turistice
călătorie în valută și a încasa unele servicii turistice
specifice, prcvăzuie în mod expres în autorizația de
specifice, prevăzute în mod expres în autorizația de
funcționare. Casele de schimb valutar pot participa la
funcționare. Casele de schimb valutar pot participa la
piața valutară interbancară numai prin intermediul
piața valutară interbancară numai prin intermediul
băncii lor corespondente autorizate.
băncii lor corespondente autorizate.
ll. Condițiile pentru acordarea autorizațiilor
 
și funcționarea caselor de schimb valutar
'''II. Condițiile pentru acordarea autorizațiilor și funcționarea caselor de schimb valutar'''
 
Băncile comerciale, altele decât cele menționate în
Băncile comerciale, altele decât cele menționate în
cap. I, pct. l lit. (a) de mai sus: agențiile de turism,
cap. I, pct. 1 lit. (a) de mai sus, agențiile de turism,
societățile cu activitate turistică și alte persoane nr-indice înregistrate conform Legii nr. 31/1990 pot solicita
societățile cu activitate turistică și alte persoane jurindice înregistrate conform Legii nr. 31/1990 pot solicita
Băncii Naționale a României acordarea de autorizații
Băncii Naționale a României acordarea de autorizații
de funcționare pentru case de schimb valutar, dacă
de funcționare pentru case de schimb valutar, dacă
sunt îndeplinite Lirmăvoarele condiții:
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) solicitantul trebuie să aibă un spațiu permanent
:(a) solicitantul trebuie să aibă un spațiu permanent de lucru cu acces public și adresă identificabile;
de lucru cu acces public și adresă ielentificabăle;
:(b) solicitantul trebuie să notifice numele și adresa băncii (băncilor) sale;  
(b) solicitantul trebuie sa notifica- numele și adresa
:(c) solicitantul constituit conform Legii nr. 31/1990 trebuie să prezinte dovada capitalului vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoană juridică independentă.
băncii (băncilor) sale; -
 
(c) solicitantul constiiuil: «conform Legii nr. 31/1990
Totodată, solicitantul va trebui să prezinte dovada existenței unor disponibilități în cont, la înființare, echivalente cu 10 milioane lei. Această sumă va putea fi revizuită periodic de către organul ce eliberează autorizația de funcționare;
trebuie să prezinte dovada capitalului vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoană
:(d) casa de schimb valutar trebuie să aibă personal fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operațiuni în numele casei de schimb valutar;
juridică independentă.
:(e) casa de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticității bancnotelor, precum și pentru păstrarea și manipularea în deplină securitate a valutei;  
Totodată, eolicitantiil va trebui să prezinte dovada
:(f) fiecare solicitant îndeplinind condițiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de autorizare de 50.000 lei;
existenței unor dispfmibilități în cont, la înființare,
:(g) comisionul de autorizare este supus revederii periodice;
echivalente cu 10 milioane lei. Această sumă va pu«
:(h) casa de schimb valutar este înregistrată ca o persoană juridică și poate avea în cadrul său un număr nelimitat de puncte de schimb, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la lit, {a), (b), (d) și (e) de la acest capitol;
tea fi revizuită periodic de către organul ce eliberează
:(i) casele de schimb valutar pot începe operațiunile după primirea autorizației de la Banca Națională a României;
autorizația de funcționare;
:(j) Banca Națională a României își rezervă dreptul de a refuza unui solicitant eliberarea autorizației.
„ (sl) casa de schimb valutar trebuie să aibă personal
 
fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are
'''III. Operațiuni de schimb valutar'''
dreptul să efectueze operațiuni în numele casei de
 
schimb valutar j
1. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, valută sub forma bancnotelor și
(e) casa de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticității
cecurilor de călătorie, în oricare din valutele cotate
bancnotelor, precum și pentru păstrarea și manipularea
de Banca Națională a României, de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. De asemenea, poate încasa
în deplină securitate a valutei; '
(fj fiecare solicitant îndeplinind condițiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de
autorizare de 50.000 lei;
(g) comisionul de autorizare este supus reveclevii
periodice 5
(h) casa de schimb valutar este înregistrată ca 0
persoană juridică și poate avea în cadrul său un număr
nelimitat de puncte de schimb, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la lit, {a), (li), (d) și (e)
de la acest capitol 3
i) casele de schimb valutar pot începe operațiunile
după primirea autorizației de la Banca Națională a
României;
(j) Banca Naționala a României își rezervă drcpiul
de a refuza unui solicitant eliberarea autorizației.
III. Operațiuni de schimb valutar
1. Casa de schimb valutar poate ciimpăra în mod
liber, fără limitat, valută sub forma bancnuteler și
cecurilor de călător", în oricare din valutele cotate
de Banca Națională a României, de la rezidenți și ne-
rezidenți, persoane Fizice. De asemenea, poate încasa
unele servicii turistice specifice care sunt prevăzute
unele servicii turistice specifice care sunt prevăzute
în mod expres în autorizația de funcționare.
în mod expres în autorizația de funcționare.
2. Casa de schimb valutar poate vinde valută sub
2. Casa de schimb valutar poate vinde valută sub
forma bancnotelor numai rezidenților, în oricare din
forma bancnotelor numai rezidenților, în oricare din
valutele cotate de Banca Națională a României, până
valutele cotate de Banca Națională a României, până
la 0 sumă maximă în echivalent cu 1.000 dolari S.U.A.,
la o sumă maximă în echivalent cu 1.000 dolari S.U.A.,
de tranzacție, adică limita admisă liber sub formă de
de tranzacție, adică limita admisă liber sub formă de
bancnote în conformitate cu Regulamentul emis la
bancnote în conformitate cu Regulamentul emis la
13 mai 1991 de Banca Națională u României privind
13 mai 1991 de Banca Națională a României privind
operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine.
operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine.
3. Casa de schimb valutar poate vinde nerezident«
 
ților, contra lei, valută sub formă de bancnote în oricare din valutele cotate de Banca Națională a Roma-
3. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenților, contra lei, valută sub formă de bancnote în oricare din valutele cotate de Banca Națională a României, dar numai până la concurența sumei evidențiate
niei, dar numai până la concurența sumei evidențiate
ca fiind schimbate din valută în lei pe documentul
ca fiind schimbate din valută în lei pe documentul
emis de cu casă de schimb valutar din România,
emis de cu casă de schimb valutar din România.
 
Astfel de operațiuni se pot efectua numai pentru
Astfel de operațiuni se pot efectua numai pentru
documente de schimb emise în ultimele 30 de zile și
documente de schimb emise în ultimele 30 de zile și
numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai
numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai
fost efectuate restituiri de valuta în acest interval de
fost efectuate restituiri de valută în acest interval de
timp de către un punct de schimb valutar.
timp de către un punct de schimb valutar.
Pentru scopul acestei reglementări, casele (punctele)
Pentru scopul acestei reglementări, casele (punctele)
de schimb valutar vor menționa pe documentele în
de schimb valutar vor menționa pe documentele în
Linia 446: Linia 431:
de valută și data, pe care le vor confirma cu semnătura
de valută și data, pe care le vor confirma cu semnătura
lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar.
lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar.
Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea
Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea
ultimului sold va reține documentul respectiv. 4
ultimului sold va reține documentul respectiv.  
 
4. Atât cursurile de vânzare, cât și cele de cumpărare
4. Atât cursurile de vânzare, cât și cele de cumpărare
pentru toate valutele și cecurile de călătorie negociate
pentru toate valutele și cecurile de călătorie negociate
vor fi afișate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afișate nu mai pot fi
vor fi afișate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afișate nu mai pot fi
modificate în timpul zilei respective de lucru.,
modificate în timpul zilei respective de lucru.
5. Fiecan: casă de schimb valutar poate să-și stabilească liber cursurile de schimb, atât cele de vânzare
 
cit și cele de cumpărare, cu condiția ca nivelul cursului
5. Fiecare casă de schimb valutar poate să-și stabilească liber cursurile de schimb, atât cele de vânzare
de vânzare să nu depășească cu mai mult de 10"/0 cursul
cât și cele de cumpărare, cu condiția ca nivelul cursului
de vânzare să nu depășească cu mai mult de 10% cursul
de cumpărare.
de cumpărare.
6. Pentru operațiunile de schimb valutar se pot
6. Pentru operațiunile de schimb valutar se pot
încasa comisioane în afară marjei între cursurile de
încasa comisioane în afara marjei între cursurile de
vânzare și cele de cumpărare.
vânzare și cele de cumpărare.
IV. Conturile în valută ale caselor de schimb valutar
 
'''IV. Conturile în valută ale caselor de schimb valutar'''
 
1. Casa de schimb valutar trebuie să-și păstreze disponibilitățile în valută numai în conturi deschise la
1. Casa de schimb valutar trebuie să-și păstreze disponibilitățile în valută numai în conturi deschise la
bănci autorizate din România.
bănci autorizate din România.
2. Disponibilitățile din conturile în valută ale unei
2. Disponibilitățile din conturile în valută ale unei
case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru
case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru
operațiunile curente.
operațiunile curente.
V. Cerințe de evidentă și rzxpurmrc
 
'''V. Cerințe de evidenţă și raportare'''
 
1. Pentru fiecare tranzacție, casa de schimb valutar
1. Pentru fiecare tranzacție, casa de schimb valutar
va întocmi documentele de schimb valutar în care va
va întocmi documentele de schimb valutar în care va
înregistra numele persoanei care face tranzacția documentul de identitate (pașaport sau documentul na-
înregistra numele persoanei care face tranzacția documentul de identitate (pașaport sau documentul național de identitate, după caz) și numărul acestuia,
țional de identitate, după caz) și numărul acestuia,
suma în valută, cursul de schimb și suma în lei. Originalul documentului de schimb valutar, datat, semnat
suma în valută, cursul de schimb și suma în lei. Origin»
nalul documentului de schimb valutar, datat, semnat
și ștampilat de casa (punctul) de schimb, se înmânează
și ștampilat de casa (punctul) de schimb, se înmânează
clientului.
clientului.
2. Se va ține un registru zilnic al tranzacțiilor, indicând cumpărările de valută în bancnote și cecuri de
2. Se va ține un registru zilnic al tranzacțiilor, indicând cumpărările de valută în bancnote și cecuri de
călătorie, pe feluri de valută și vânzările de valută
călătorie, pe feluri de valută și vânzările de valută
(bancnote), pe feluri de valută, precum și sumele în
(bancnote), pe feluri de valută, precum și sumele în
lei plătite și, respectiv, încasate în cadrul acestor operațiuni.
lei plătite și, respectiv, încasate în cadrul acestor operațiuni.
3. Până la data de 15 a fiecărei luni, casele de schimb
3. Până la data de 15 a fiecărei luni, casele de schimb
vor transmite Băncii Naționale a României - Oficiul
vor transmite Băncii Naționale a României - Oficiul
Linia 486: Linia 480:
situația se va întocmi centralizat pe casa de schimb
situația se va întocmi centralizat pe casa de schimb
valutar.
valutar.
VI. Controlul valutar
 
'''VI. Controlul valutar'''
 
1. O casă de schimb valutar trebuie să îndeplinească
1. O casă de schimb valutar trebuie să îndeplinească
toate prevederile prezente și viitoare ale reglementărilor de schimb valutar, așa cum sunt stabilite și
toate prevederile prezente și viitoare ale reglementărilor de schimb valutar, așa cum sunt stabilite și
transmise de Banca Națională a României.
transmise de Banca Națională a României.
2, Personalul fiecărei case de schimb valutar este
 
2. Personalul fiecărei case de schimb valutar este
răspunzător de efectuarea în conformitate au reglementările operațiunilor de schimb valutar.
răspunzător de efectuarea în conformitate au reglementările operațiunilor de schimb valutar.
VII. Sancțiuni
 
1. Autorizația unei case de schimb valutar poate ii
'''VII. Sancțiuni'''
 
1. Autorizația unei case de schimb valutar poate fi
revocată de către Banca Națională a României, dacă
revocată de către Banca Națională a României, dacă
aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul
aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul
în care se desfășoară activitatea este contrar reglementărilor valutare sau legislației în general.
în care se desfășoară activitatea este contrar reglementărilor valutare sau legislației în general.
2. Pentru nerespectarea prevederilor în vigoare se
2. Pentru nerespectarea prevederilor în vigoare se
aplică penalizările și sancțiunile în vigoare,
aplică penalizările și sancțiunile în vigoare.
 
Guvernatorul Băncii Naționale
Guvernatorul Băncii Naționale
fi României
a României
Mugur Isărescu
'''Mugur Isărescu'''
 
București, 4 iulie 1991.
București, 4 iulie 1991.
Lgall
2.337 de modificări
Adus de la „http://wiki.civvic.ro/wiki/Special:MobileDiff/3884”

Meniu de navigare