Monitorul Oficial 26/1994: Diferență între versiuni

<blockquote> „Conturi speciale<br/><br/>

a) termenul ''cheltuieli eligibile'' înseamnă cheltuieli realizate pe baza unor costuri rezonabile ale bunurilor și serviciilor necesare pentru subproiecte și care vor fi finanțate din suma împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din prezentul acord; și<br/><br/>

b) termenii ''alocație autorizată'' și ''alocație autorizată agregată'' înseamnă, respectiv:

:(i) o suma echivalentă cu 5.000.000 $ corespunzătoare contului special al Băncii Agricole și 2.500.000 $ corespunzătoare contului special al Băncii Române pentru Dezvoltare, care vor fi trase din contul împrumutului și depozitate în conturile speciale conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, și

:(ii) valoarea agregată echivalentă cu totalul sumelor specificate în subparagraful b)(i) de mai sus.<br/><br/>

2. Plățile din contul special se vor face exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.<br/><br/>

3. După ce Banca va fi primit o dovadă acceptabilă că respectivul cont special a fost deschis, tragerile alocației autorizate și tragerile ulterioare pentru a realimenta respectivul cont special se vor face după cum urmează:<br/>

:a) pentru tragerile alocației autorizate, Împrumutatul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite, care să nu depășească suma agregată a alocației autorizate. Pe baza unei asemenea cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în respectivul cont special suma sau sumele pe care le-a solicitat Împrumutatul.<br/><br/>

:b)(i) Pentru realimentarea respectivului cont special, împrumutatul va furniza Băncii cereri de depozite în respectivul cont special la acele intervale pe care le va specifica Banca.<br/>

:(ii) Înainte de sau în același timp cu fiecare dintre aceste cereri, Împrumutatul va furniza Băncii documentele și alte dovezi cerute, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe pentru plata sau plățile pentru care se cere realimentarea. Pe baza fiecărei cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în respectivul cont special suma pe care Împrumutatul a solicitat-o și, așa cum s-a arătat în documentele amintite sau alte dovezi, care a fost plătită din respectivul cont special pentru cheltuieli eligibile.<br/>

Toate aceste depozite vor fi trase de Bancă din contul împrumutului în sumele echivalente respective, așa cum au fost justificate prin documentele amintite și alte evidențe.<br/><br/>

4. La orice solicitare rezonabilă a Băncii, pentru fiecare plată făcută de Împrumutat din fiecare din respectivele conturi speciale, Împrumutatul va furniza Băncii documentele și alte evidențe, demonstrând că această plată s-a făcut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.<br/><br/>

5. Fără ca aceasta să constituie o încălcare a prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să facă depozite ulterioare în nici unul din respectivele conturi speciale:<br/>

:a) dacă Banca va stabili la un moment dat ca toate tragerile ulterioare pentru cheltuieli eligibile de a fi finanțate din respectivul cont special să fie făcute de Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V al Condițiilor generale și ale paragrafului a) din secțiunea 2.02 a acestui acord; sau<br/>

:b) în momentul în care sume totală netrasă din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament special în vigoare, pe care Banca și l-a asumat, în conformitate cu secțiunea 5.02 a Condițiilor generale, va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate agregate. După aceasta, tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrase va urma procedurile pe care Banca le va specifica prin notificare către Împrumutat. Asemenea trageri ulterioare se vor face numai după ce și în măsura în care Banca va fi satisfăcută că toate sumele rămase în depozit în oricare din respectivele conturi speciale la data acestei notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăților pentru cheltuieli eligibile.<br/><br/>

6. a) Dacă Banca va hotărî la un moment dat că o plată din oricare dintre conturile speciale:<br/>

:(ii) nu a fost justificată de dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, la avizul Băncii: (A) va furniza prompt dovezile suplimentare pe care le va solicita Banca, sau (B) va depune prompt în respectivul cont special (sau va returna Băncii, dacă aceasta o va cere) o sumă egală cu valoarea acestei plăți sau partea din ea, care nu a fost considerată eligibilă sau justificată. Dacă Banca nu va hotărî altfel, nu se vor face depuneri ulterioare în respectivul cont special, până când Împrumutatul nu va furniza dovezile, nu va face un asemenea depozit sau nu va rambursa, după caz.<br/><br/>

b) Dacă Banca va hotărî la un moment dat că o sumă rămasă în respectivul cont special nu va fi solicitată pentru a acoperi plățile viitoare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul va rambursa prompt la notificarea Băncii suma rămasă.<br/><br/>

c) După ce Banca va notifica, Împrumutatul poate să returneze Băncii toate fondurile care se află în depozit în conturile speciale sau o parte din ele.<br/><br/>