Monitorul Oficial 234/1993

Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::0234 - Partea I - Marți, 28 septembrie year::1993

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind competențele și formele de stimulare a activității de export în numele și în contul statului în anul 1993

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Promovarea și stimularea activității de export în numele și în contul statului, în anul 1993, se desfășoară potrivit competențelor și după procedura stabilită de Guvern pentru Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior prin intermediul Băncii de Export-Import a României - S.A. (Romanian Eximbank).

Art. 2. - Promovarea și sprijinirea exportului se realizează prin efectuarea de cheltuieli pentru: stabilizarea ratei dobânzii la creditele acordate de bănci pentru activitatea de export privind livrări de mașini, utilaje, instalații și executarea de obiective în străinătate, precum și alte exporturi creditate pe termen scurt; asigurarea în numele și în contul statului a creditelor de export împotriva riscurilor politice.

Art. 3. - La examinarea și aprobarea operațiunilor de sprijin în numele și în contul statului propuse de agenții economici, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, se vor avea în vedere, în principal, următoarele criterii:

a) operațiunile de export pe credit de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate să se desfășoare în baza acordurilor guvernamentale de cooperare, comerciale și de plăți, încheiate de România cu alte țări și ratificate potrivit reglementărilor în vigoare;

b) mărfurile destinate operațiunilor pentru care se acordă sprijin în numele și în contul statului să fie de origine română;

c) expunerea pe țări în funcție de clasamentele de risc elaborate de Banca de Export-Import a României - S.A.

Art. 4. - Programul privind limitele și orientările operațiunilor de finanțare și asigurare a creditelor de export în numele și în contul statului se prezintă în anexă.

Art. 5. - Operațiunile individuale pentru stabilizarea dobânzilor la creditele de export, precum și pentru asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor politice se aprobă conform competențelor stabilite de Guvern prin Hotărârea nr. 293/1992, în limita fondurilor și plafoanelor aprobate.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 17 august 1993 | Nr. 424.

Contrasemnează: Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu Ministrul comerțului, Constantin Teculescu

Anexă

Program privind limitele și orientările operațiunilor de finanțare și asigurare a creditelor de export în numele și în contul statului

1. În anul 1993, cheltuielile aprobate prin bugetul de stat pentru promovarea activității de export în numele și în contul statului se repartizează în funcție de formele de stimulare pe plafoane și zone geografice, după cum urmează:

A. Promovarea și sprijinirea exportului prin efectuarea de cheltuieli pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele acordate de bănci pentru activitatea de export

Forma de stimulare	Zona geografică	Plafon din totalul sumei prevăzute prin buget -%-
Stabilizarea ratei dobânzii la creditele acordate pentru activitatea de export, pentru livrări de mașini, utilaje, instalații și executarea de obiective în străinătate, precum și pentru alte exporturi creditate pe termen scurt	a) Europa Centrală și de Est	10
	b) Europa Occidentală	25
	c) Africa și Orientul Mijlociu	15
	d) Asia - Oceania	25
	e) America	25

B. Asigurarea de credite de export în numele și în contul statului

Forma de stimulare	Zona geografică	Plafon din totalul sumei prevăzute prin buget -%-
Asigurări și reasigurări în numele și în contul statului	a) Europa Centrală și de Est	40
	b) Europa Occidentală	5
	c) Africa și Orientul Mijlociu	25
	d) Asia - Oceania	15
	e) America	15

2. În funcție de derularea procesului de livrări pe credit la export și de asigurarea de credite de export împotriva riscurilor politice, pe baza documentațiilor tehnico-economice prezentate de agenții economici, analizate de Banca de Export-Import a României - S.A., și a clasamentelor de risc de țară se autorizează Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior să aprobe modificări în plafoanele prevăzute la pct. 1 de mai sus, cu încadrarea în nivelul alocației de la bugetul de stat pentru anumite destinații.

3. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior va identifica acțiunile pe anul 1993 care necesită a fi sprijinite cu prioritate și le va comunica Băncii de Export-Import a României - S.A., care, după examinarea proiectelor elaborate, le va supune spre aprobare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Acte ale Băncii Naționale a României

Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României din 14 septembrie 1993;

prevederile pct. 23 din Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emis de Banca Națională a României sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992;

în temeiul prevederilor Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 20 septembrie 1993 se modifică, conform prezentului ordin, Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice, emise de Banca Națională a României ca anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emis de Banca Națională a României sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 13 mai 1992.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul nr. 334/17.07.1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 27 iulie 1992, prin care s-a aprobat anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, precum și Circulara nr. 21 privind majorarea plafonului maxim anual de schimb valutar pentru persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993.

Prevederile de la cap. II pct. 3 lit. d) alin. 2 se aplică cu începere de la 1 decembrie 1993 tuturor caselor de schimb valutar, inclusiv celor deja înființate.

Art. 3. - Prezentul ordin, precum și normele văzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 17 septembrie 1993 | Nr. 469.

Anexa Nr. 4

la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare

Norme privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice

I. Categoriile de persoane juridice autorizate să efectueze schimb valutar pentru persoane fizice

1. Operațiunile de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul României se efectuează de către următoarele categorii de persoane juridice:

a) băncile comerciale care, potrivit autorizației de funcționare eliberate de Banca Națională a României, au dreptul să efectueze operațiuni valutare;

b) băncile comerciale, altele decât cele prevăzute la lit. a) de la acest punct, autorizate de Banca Națională a României;

c) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conforma Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Națională a României;

d) societățile comerciale de turism, expres autorizate de Banca Națională a României să organizeze ghișee de schimb valutar în vederea încasării în lei a prestațiilor turistice (cazare și servicii suplimentare) efectuate turiștilor străini.

2. Persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) și c) de la pct. 1 vor efectua operațiunile de schimb valutar în condițiile prevăzute la cap. III din prezentele norme, iar persoanele juridice prevăzute la lit. d) de la pct. 1 vor efectua aceste operațiuni în conformitate cu normele emise special în acest scop de către Banca Națională a României.

II. Condiții pentru acordarea autorizațiilor și funcționarea caselor de schimb valutar

3. Casele de schimb valutar, înregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Băncii Naționale a României acordarea de autorizații de funcționare pentru casele de schimb valutar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) obiectul unic de activitate, conform contractului și statutului înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, să îl constituie schimbul valutar pentru persoanele fizice;

b) solicitantul trebuie să aibă un spațiu permanent de lucru, cu acces public și adresă identificabile;

c) solicitantul trebuie să notifice numele și adresa băncii (băncilor) unde are deschis contul;

d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie să prezinte dovada capitalului social vărsat în totalitate în numele casei de schimb valutar ca persoană juridică independentă.

Totodată, solicitantul va trebui să prezinte dovada existenței unor disponibilități în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Națională a României, echivalente cu 30 milioane lei, dar nu mai puțin de 1 milion lei pentru fiecare punct de schimb valutar. Aceste sume trebuie să se regăsească permanent, sub formă de disponibilități în valută sau lei, în conturile și casieriile casei de schimb valutar;

e) casa de schimb valutar trebuie să aibă personal fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operațiuni în numele casei de schimb valutar;

f) casa de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticității bancnotelor, precum și pentru păstrarea și manipularea în deplină securitate a valutei;

g) fiecare solicitant îndeplinind condițiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de autorizare de 50.000 lei. Comisionul de autorizare se va plăti și pentru autorizarea ulterioară a fiecărui punct de schimb valutar. Comisionul de autorizare este supus revederii periodice.

Băncile comerciale menționate la cap. I pct. 1 lit. a) vor notifica sucursalelor Băncii Naționale a României deschiderea fiecărui punct de schimb valutar, cu îndeplinirea condițiilor de la lit. b), e) și f) de mai sus.

Băncile comerciale menționate la cap. I pct. 1 lit. b) vor solicita Băncii Naționale a României acordarea autorizației de funcționare pentru fiecare punct de schimb valutar, cu îndeplinirea condițiilor de la lit. b), e) și f) de mai sus.

4. Casa de schimb valutar este înregistrată ca persoană juridică și poate avea în cadrul său un număr nelimitat de puncte de schimb, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la lit. b), e) și f) de la acest capitol și să obțină autorizarea Băncii Naționale a României.

5. Casele și punctele de schimb valutar pot începe operațiunile după primirea autorizației de la Banca Națională a României. Pentru autorizarea caselor de schimb valutar, solicitanții vor depune la sucursala Băncii Naționale a României din județul în care își au sediul social o cerere scrisă, însoțită de următoarele documente (în fotocopie în două exemplare):

a) certificatul de înmatriculare eliberat de Camera de Comerț și Industrie, însoțit de: statutul societății comerciale, contractul de societate și hotărârea judecătorească;

b) dovada posesiunii spațiului;

c) certificatele de cazier judiciar ale personalului;

d) dovada existenței în cont la o bancă comercială a disponibilităților în echivalentul a 30 milioane lei.

În termen de 7 zile, sucursala județeană a Băncii Naționale a României va analiza și va verifica pe teren documentația prezentată, din care va remite apoi un exemplar Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naționale a României împreună cu avizul său. Toate documentele remise în copie vor purta semnătura autorizată și ștampila sucursalei Băncii Naționale a României pentru conformitate cu originalul, precum și avizul consilierului juridic al sucursalei.

Pe baza analizei efectuate, Oficiul de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naționale a României va transmite sucursalei Băncii Naționale a României autorizația de funcționare sau îi va comunica respingerea cererii și motivul respingerii. Autorizația de funcționare sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului de către sucursala Băncii Naționale a României.

III. Operațiuni de schimb valutar

6. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, contra lei, valută sub formă de numerar (bancnote și monede care nu sunt divizionare) și cecuri de călătorie, în oricare din valutele cotate de Banca Națională a României, de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. De asemenea, poate efectua schimbul valutar pentru încasarea unor servicii turistice specifice, care sunt prevăzute în mod expres în autorizația de funcționare.

7. Casa de schimb valutar poate vinde valută sub formă de numerar (bancnote și monede), în valutele cotate de Banca Națională a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul valutar în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 500.000 lei pe an de persoană.

Vânzarea se poate face numai pe bază de pașaport individual. Suma în lei (în cifre și litere) și data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pașaport, fiind confirmate cu ștampila punctului de schimb și semnătura lucrătorului.

În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de valută în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanților respectivi numai în limita sumelor în lei care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pașaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferența până la plafonul maxim anual de 500.000 lei.

8. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenților, contra lei, valută sub formă de numerar (bancnote și monede) în oricare din valutele cotate de Banca Națională a României, dar numai până la concurența sumei evidențiate ca fiind schimbată din valută în lei pe documentul emis de un punct de schimb valutar din România.

Astfel de operațiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb emise în ultimele 30 de zile și numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valută în acest interval de timp de către un punct de schimb valutar.

Pentru scopul acestei reglementări, punctele de schimb valutar vor menționa pe documentele în cauză sumele în lei pentru care s-au efectuat restituiri de valută și data, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea ultimului sold va reține documentul respectiv.

9. Fiecare casă de schimb valutar poate să-și stabilească cursurile de schimb, atât cele de cumpărare cât și cele de vânzare, în mod liber, cu condiția ca nivelul cursului de vânzare să nu depășească cu mai mult de 5% nivelul cursului de cumpărare.

10. Atât cursurile de vânzare cât și cele de cumpărare pentru toate valutele și cecurile de călătorie negociate vor fi afișate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afișate nu mai pot fi modificate în timpul zilei respective de lucru. În cadrul unei localități, casa de schimb valutar va practica aceleași cursuri pentru toate punctele sale de schimb.

Cursurile afișate vor fi înscrise în listele de cursuri zilnice, semnate de persoanele împuternicite de conducerea casei de schimb valutar și cu aplicarea ștampilei punctului de schimb valutar. Listele de cursuri se vor păstra ca documente justificative la punctele de schimb valutar respective.

Este interzisă efectuarea de operațiuni unilaterale numai de cumpărare sau numai de vânzare de valută, cu excepția cazurilor când acestea sunt determinate exclusiv de lipsa temporară de disponibilități în valută sau în lei.

11. Pentru operațiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane numai în lei, în afara marjei între cursurile de cumpărare și cele de vânzare. Comisioanele vor fi afișate zilnic, la începutul programului de lucru și nu mai pot fi modificate în timpul zilei de lucru.

IV. Conturile în valută și în lei ale caselor de schimb valutar

12. Casele de schimb valutar pot să-și păstreze disponibilitățile în valută și în lei în conturi deschise numai la bănci comerciale autorizate din România.

Aceste disponibilități pot fi, de asemenea, păstrate integral în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.

13. Disponibilitățile în valută și în lei ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operațiunile proprii curente.

Disponibilitățile în valută și în lei obținute de băncile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate și pentru alte destinații specifice activității bancare.

14. Casele de schimb valutar pot cumpăra și vinde valută pe piața valutară, cu respectarea prevederilor referitoare la aceste tranzacții cuprinse în anexa nr. 3 (modificată) la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emis de Banca Națională a României sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992.

Vânzările de valută se efectuează în mod nelimitat, iar cumpărările de valută se pot efectua astfel:

Cererile de cumpărare de valută trebuie să aibă la bază următoarele documente:

a) situația privind disponibilul din contul (conturile) valutar(e), la data depunerii cererii la bancă, cu specificarea felului valutelor și a sumelor;

b) situația privind valutele aflate sub formă de numerar în casierii pe total casă de schimb valutar, cu specificarea felului valutelor și a sumelor, la data depunerii cererii la bancă;

c) situația vânzărilor de valută efectuate în ultimele 5 zile de activitate a casei de schimb valutar respective cu specificația felului valutelor și a sumelor vândute.

În funcție de datele de mai sus, banca comercială va putea onora cererile de cumpărare ale caselor de schimb valutar până la cel mult diferența dintre volumul vânzărilor de valută din situația prevăzută la lit. c) și disponibilitățile valutare proprii cumulate conform lit. a) și b), de la acest punct, dar fără a se depăși limita de 15% din volumul vânzărilor de valută efectuate către populație în ultimele 5 zile de activitate a casei de schimb valutar.

V. Cerințe de evidență și raportare

15. Pentru fiecare tranzacție, punctele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb tipizate conform modelului alăturat.

Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea și dotarea punctelor de schimb) intră în sarcina fiecărei case de schimb valutar.

Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidențiate și utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu serie și număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.

Buletinele de schimb valutar se întocmesc în două exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formular.

Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmând a fi anulate prin barare sub semnătura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate rămân atașate în carnetul respectiv.

Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat și ștampilat de punctul de schimb se înmânează clientului, iar exemplarul 2 se păstrează ca document justificativ de casă.

În cazul caselor de schimb valutar care au organizat operațiunile în sistem computerizat, întocmirea buletinelor de schimb valutar se poate face pe calculatorul electronic, cu condiția însă de a se respecta întocmai modelul de formular alăturat, inclusiv regimul special al acestuia, prin înscrierea seriei și a numărului de ordine.

16. Se va ține un registru zilnic al tranzacțiilor, indicând cumpărările și vânzările de valută și cecuri de călătorie, pe feluri de valute, precum și sumele în lei plătite și, respectiv, încasate în cadrul acestor operațiuni.

17. Casele de schimb valutar, precum și băncile comerciale care efectuează operațiuni de schimb valutar vor raporta Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor, operațiunile de schimb valutar, prin situații întocmite conform normelor emise în acest scop de Banca Națională a României.

În vederea asigurării supravegherii bancare asupra tranzacțiilor, casele de schimb valutar vor avea în dotare tehnica de calcul adecvată pentru preluarea pe suport magnetic (dischete) a operațiunilor efectuate prin toate punctele de schimb valutar.

Raportările către Banca Națională a României se vor face în conformitate cu normele tehnice emise în acest scop.

VI. Dispoziții finale

18. Personalul fiecărei case de schimb valutar este răspunzător de efectuarea operațiunilor de schimb valutar în conformitate cu reglementările în vigoare.

19. Sucursalele județene ale Băncii Naționale a României vor desfășura sistematic acțiuni de supraveghere și control asupra caselor de schimb valutar, astfel:

a) supravegherea modului de desfășurare a activității prin observări și verificări inopinate la punctele de schimb valutar, ori de câte ori se consideră necesar;

b) controlul ulterior asupra întregii activități a punctelor de schimb valutar, cel puțin o dată pe trimestru.

20. Autorizația de funcționare a unei case de schimb valutar poate fi revocată temporar sau definitiv de către Banca Națională a României dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care se desfășoară activitatea este contrar reglementărilor valutare sau legislației în vigoare.

Model de buletin de schimb valutar

Unitatea autorizată .............................. Adresa ...................................................			Data ......................
Buletin de schimb valutar Seria ........... Nr. ................... 1. ................................................................................................................................................................................. (Numele și prenumele)                             (Ţara)                             (Actul de identitate)
2. Suma încasată de la client	Curs	Comision	Suma plătită clientului
L. S. Casier			Semnătura clientului

Explicații privind completarea buletinului de schimb valutar:

1. Formularul se folosește atât pentru cumpărări cât și pentru vânzări de valută.
2. În cazul vânzărilor de valută către cetățenii români se vor menționa în rubrica „Actul de identitate” seria și numărul pașaportului.
3. În funcție de natura operațiunii, la pct. 2 în rubricile „Suma încasată de la client” și, respectiv, „Suma plătită clientului", se trec sumele în valută sau în lei, după caz.

Acte ale organelor administrației publice

Ministerul Comerțului

Ordinul Nr. 567 P

Ministrul comerțului,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714 din 10 octombrie 1991 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 460 din 30 iunie 1991, ale Hotărârii Guvernului nr. 206 din 7 mai 1993 privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării prețurilor și tarifelor, ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor nr. 766 din 9 iulie 1993 pentru aprobarea Îndrumarului referitor la aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/1993, adresa Cabinetului ministrului nr. 1440 din 9 septembrie 1993, precum și adresele nr. I.3/3094-I.3/3097 din 10 septembrie 1993,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 815/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 30 decembrie 1992, emite următorul ordin:

1. Prețurile cu ridicata și cu amănuntul maxime pentru zahărul importat din R. P. Chineză, în cadrul acordului guvernamental, apt pentru consumul direct al populației, se stabilesc astfel (lei/kg):

• Prețul cu ridicata cu care „Societatea Comercială „Prodexport” - S.A. livrează către Societatea Comercială „Malimp” - S.A. (inclusiv T.V.A.): 410
• Prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. către societățile comerciale cu ridicata (inclusiv T.V.A.): 438
• Prețul cu amănuntul maxim (inclusiv T.V.A.): 510

Diferența dintre prețul cu amănuntul maxim și prețul cu care livrează Societatea Comercială „Malimp” - S.A. către societățile comerciale cu ridicata va fi negociată între agenții economici cu activitate de desfacere cu ridicata și cei cu activitate de desfacere cu amănuntul.

2. Contravaloarea în lei a importului de zahăr realizat de Societatea Comercială „Prodexport” - S.A. va fi virată de către aceasta în fondul special constituit conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 296/1992. Virarea sumelor se va face la termenele prevăzute în Normele metodologice ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Comerțului nr. 4503/1992, modificate prin Nota comună a Ministerului Finanțelor și Ministerului Comerțului nr. 1048/1993.

3. Direcția generală pentru fond de marfă și prețuri din Departamentul comerțului interior va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul comerțului,
Cristian Ionescu

București, 10 septembrie 1993.